同泰中短债A (015340.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数308.00 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0674元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金同泰中短债C 、 同泰中短债E | ||||
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同泰中短债A(015340) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6.19亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.53亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 9,874.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.21亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,706.25万 | 5,616.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,646.70万 | 2,586.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7,539.95万 | 7,331.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 3,966.67万 | 3,894.62万元 | -- |
