长安优势行业混合A (015343.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6230元基金经理林忠晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.64倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.12% |
| 相关基金: | 主从基金长安优势行业混合C | ||||
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长安优势行业混合A(015343) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 4,618.43万 | 6,645.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,841.15万 | 6,738.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 4,823.40万 | 6,818.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,360.96万 | 5,773.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 5,330.19万 | 5,915.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 5,946.18万 | 6,222.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 6,743.68万 | 6,857.51万元 | -- |
