长安优势行业混合A (015343.jj)长安基金管理有限公司持有人户数368.00 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6767元基金经理林忠晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.64倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.43% |
| 相关基金: | 主从基金长安优势行业混合C | ||||
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长安优势行业混合A(015343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-12-30 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-12-27 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-12-26 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-12-25 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-12-24 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-12-23 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-12-20 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-12-19 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-12-18 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-12-17 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-12-16 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-12-13 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-12-12 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-12-11 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-12-10 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-12-09 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-12-06 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-12-05 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-12-04 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-12-03 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-12-02 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-11-29 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-11-28 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-11-27 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-11-26 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-11-25 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-11-22 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-11-21 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-11-20 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-11-19 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-11-18 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-11-15 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-11-14 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-11-13 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-11-12 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-11-11 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-11-08 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-11-07 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-11-06 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-11-05 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-11-04 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-11-01 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-10-31 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-10-30 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-10-29 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-10-28 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-10-25 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-10-24 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-10-23 | 0.7359元 | 0.7359元 |
