长安优势行业混合A (015343.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6230元基金经理林忠晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.64倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.12% |
| 相关基金: | 主从基金长安优势行业混合C | ||||
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长安优势行业混合A(015343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-08-29 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-08-28 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-08-27 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-08-26 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-08-23 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-08-22 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-08-21 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-08-20 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-08-19 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-08-16 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-08-15 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-08-14 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-08-13 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-08-12 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-08-09 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-08-08 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-08-07 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-08-06 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-08-05 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-08-02 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-08-01 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-07-31 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-07-30 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-29 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-07-26 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-07-25 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-24 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-07-23 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-07-22 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-07-19 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-07-18 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-07-17 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-07-16 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-07-15 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-12 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-11 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-07-10 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-07-09 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-07-08 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-07-05 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-07-04 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-03 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-07-02 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-07-01 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-06-28 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-06-27 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-06-26 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-06-25 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-06-24 | 0.7035元 | 0.7035元 |
