长安优势行业混合A (015343.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6536元基金经理林忠晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率977.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.05% |
| 相关基金: | 主从基金长安优势行业混合C | ||||
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长安优势行业混合A(015343) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-07-25 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-24 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-07-23 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-07-22 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-07-19 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-07-18 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-07-17 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-07-16 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-07-15 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-12 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-11 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-07-10 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-07-09 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-07-08 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-07-05 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-07-04 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-03 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-07-02 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-07-01 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-06-28 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-06-27 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-06-26 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-06-25 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-06-24 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-06-21 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-06-20 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-06-19 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-06-18 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-06-17 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-06-14 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-06-13 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-06-12 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-06-11 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-06-07 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-06-06 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-06-05 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-06-04 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-06-03 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-05-31 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-05-30 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-05-29 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-05-28 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-05-27 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-05-24 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-05-23 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-05-22 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-05-21 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-05-20 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-05-17 | 0.7275元 | 0.7275元 |
