泰康景气行业混合C (015348.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9455元基金经理金宏伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.02% |
| 相关基金: | 主从基金泰康景气行业混合A | ||||
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泰康景气行业混合C(015348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-25 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-24 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-23 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-07-22 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-07-19 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-18 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-17 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-16 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-15 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-12 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-11 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-10 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-09 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-07-08 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-07-05 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-04 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-03 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-07-02 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-01 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-06-28 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-06-27 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-06-26 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-06-25 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-06-24 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-06-21 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-06-20 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-06-19 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-06-18 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-06-17 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-06-14 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-06-13 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-06-12 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-06-11 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-07 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-06-06 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-06-05 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-06-04 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-06-03 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-05-31 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-05-30 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-05-29 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-05-28 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-05-27 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-05-24 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-05-23 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-05-22 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-05-21 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-05-20 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-05-17 | 0.9548元 | 0.9548元 |
