泰康景气行业混合C (015348.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9455元基金经理金宏伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.02% |
| 相关基金: | 主从基金泰康景气行业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康景气行业混合C(015348) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,270.80万 | 1,328.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,241.54万 | 1,331.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 638.32万 | 711.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 709.27万 | 790.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 900.06万 | 921.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 935.87万 | 932.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 544.49万 | 560.00万元 | -- |
| 2022-09-29 | 1.00元 | 1.78亿 | 1.78亿元 | -- |
