银河季季盈90天滚动持有短债A (015350.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0562元基金经理吴欣雨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金银河季季盈90天滚动持有短债C | ||||
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银河季季盈90天滚动持有短债A(015350) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,144.08万 | 93.67% |
| (其中) 债券 | 6,144.08万 | 93.67% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 90.00万 | 1.37% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 74.42万 | 1.13% |
| 4 | 其他资产 | 250.99万 | 3.83% |
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