银河季季盈90天滚动持有短债A (015350.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0562元基金经理吴欣雨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金银河季季盈90天滚动持有短债C | ||||
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银河季季盈90天滚动持有短债A(015350) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,248.66万 | 3,086.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,603.29万 | 2,489.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 306.96万 | 298.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 107.54万 | 106.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 108.11万 | 106.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 269.46万 | 266.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 9,461.91万 | 9,470.43万元 | -- |
| 2022-10-26 | 1.00元 | 9,470.43万 | 9,470.43万元 | -- |
