银河季季盈90天滚动持有短债C (015351.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理吴欣雨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金银河季季盈90天滚动持有短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河季季盈90天滚动持有短债C(015351) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 5.22万元 | 0.20% | 1.30万元 | 0.05% |
| 2023-12-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 4.85万元 | 0.20% | 1.21万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 8.05万元 | 0.20% | 2.01万元 | 0.05% |
