银河季季盈90天滚动持有短债C (015351.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理吴欣雨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金银河季季盈90天滚动持有短债A | ||||
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银河季季盈90天滚动持有短债C(015351) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,060.61万 | 2,917.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,878.84万 | 5,638.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 352.02万 | 343.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 165.44万 | 164.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 417.39万 | 413.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,661.12万 | 1,645.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.28亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-10-26 | 1.00元 | 1.28亿 | 1.28亿元 | -- |
