摩根慧享成长混合C (015358.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8118元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.81% |
| 相关基金: | 主从基金摩根慧享成长混合A | ||||
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摩根慧享成长混合C(015358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-08-29 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-08-28 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-08-27 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-08-26 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-08-23 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-08-22 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-08-21 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-08-20 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-08-19 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-08-16 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-08-15 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-08-14 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-08-13 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-08-12 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-08-09 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-08-08 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-08-07 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-08-06 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-08-05 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-08-02 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-08-01 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-31 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-30 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-07-29 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-07-26 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-07-25 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-24 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-23 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-22 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-07-19 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-07-18 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-07-17 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-07-16 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-07-15 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-12 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-07-11 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-07-10 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-07-09 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-07-08 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-05 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-04 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-07-03 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-07-02 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-07-01 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-06-28 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-06-27 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-06-26 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-06-25 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-06-24 | 0.8671元 | 0.8671元 |
