浙商智选新兴产业混合C (015374.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7498元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.41% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选新兴产业混合A | ||||
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浙商智选新兴产业混合C(015374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-07-25 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-07-24 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-07-23 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-07-22 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-07-19 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-18 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-07-17 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-16 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-07-15 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-07-12 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-07-11 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-07-10 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-07-09 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-07-08 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-07-05 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-07-04 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-03 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-07-02 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-07-01 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-06-28 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-06-27 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-06-26 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-06-25 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-06-24 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-06-21 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-06-20 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-06-19 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-06-18 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-06-17 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-06-14 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-06-13 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-06-12 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-06-11 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-06-07 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-06-06 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-06-05 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-06-04 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-06-03 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-05-31 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-05-30 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-05-29 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-05-28 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-05-27 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-05-24 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-05-23 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-05-22 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-05-21 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-05-20 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-05-17 | 0.7737元 | 0.7737元 |
