泰信汇鑫三个月定开债券C (015376.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0634元基金经理张安格管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金泰信汇鑫三个月定开债券A | ||||
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泰信汇鑫三个月定开债券C(015376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-01 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-31 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-30 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-29 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-24 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-23 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-17 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-16 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-12 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-10 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-05 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-04 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-03 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-02 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-01 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-28 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-27 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-06-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-25 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-06-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-20 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-06-17 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-07 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-06-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-05 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-03 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-05-31 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-05-30 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-05-29 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-05-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-05-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-05-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-05-23 | 1.0555元 | 1.0555元 |
