东方兴瑞趋势领航混合C (015382.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1,115.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7928元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.52% |
| 相关基金: | 主从基金东方兴瑞趋势领航混合A | ||||
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东方兴瑞趋势领航混合C(015382) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.00亿 | 92.99% |
| (其中) 股票 | 1.00亿 | 92.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 559.09万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 559.09万 | 5.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 191.16万 | 1.78% |
| 4 | 其他资产 | 4.50万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,920.33万 | 45.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,832.24万 | 17.01% |
| 金融业 | 1,421.43万 | 13.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 583.65万 | 5.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227.81万 | 2.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.31万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.45%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 469.72万 | 4.36% |
| I 电信服务 | 433.02万 | 4.02% |
| H 信息技术 | 115.25万 | 1.07% |
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