东方兴瑞趋势领航混合C (015382.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1,115.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7928元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.52% |
| 相关基金: | 主从基金东方兴瑞趋势领航混合A | ||||
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东方兴瑞趋势领航混合C(015382) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 8,567.92万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 8,474.15万 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1.30亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.38亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.46亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 7,202.27万 | 6,945.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2,669.60万 | 2,646.31万元 | -- |
