中欧沪深300指数增强A (015387.jj)沪深300中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8240元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率510.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.99% |
| 相关基金: | 主从基金中欧沪深300指数增强C 、 中欧沪深300指数增强E | ||||
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中欧沪深300指数增强A(015387) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.19亿 | 89.32% |
| (其中) 股票 | 4.19亿 | 89.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 213.28万 | 0.45% |
| (其中) 债券 | 213.28万 | 0.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,140.60万 | 6.70% |
| 4 | 其他资产 | 1,652.05万 | 3.52% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.15亿 | 45.83% |
| 金融业 | 7,137.86万 | 15.23% |
| 采矿业 | 3,468.69万 | 7.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,737.27万 | 3.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,521.79万 | 3.25% |
| 建筑业 | 1,280.69万 | 2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,216.57万 | 2.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 681.05万 | 1.45% |
| 批发和零售业 | 346.94万 | 0.74% |
| 房地产业 | 181.86万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 128.23万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 94.06万 | 0.20% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,765.60万 | 3.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 235.76万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199.60万 | 0.43% |
| 采矿业 | 170.88万 | 0.36% |
| 金融业 | 155.23万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.48万 | 0.14% |
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