中欧沪深300指数增强A (015387.jj)沪深300中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8240元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率510.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.99% |
| 相关基金: | 主从基金中欧沪深300指数增强C 、 中欧沪深300指数增强E | ||||
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中欧沪深300指数增强A(015387) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1.83亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 2.09亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.98亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 2.25亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 2.44亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 2.61亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 2.50亿 | 2.67亿元 | -- |
