中欧沪深300指数增强C (015388.jj)沪深300中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8126元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.54% |
| 相关基金: | 主从基金中欧沪深300指数增强A 、 中欧沪深300指数增强E | ||||
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中欧沪深300指数增强C(015388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-07-25 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-24 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-23 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-07-22 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-19 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-07-18 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-07-17 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-16 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-07-15 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-12 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-07-11 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-10 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-09 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-08 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-05 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-04 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-07-03 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-02 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-07-01 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-06-28 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-06-27 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-06-26 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-06-25 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-06-24 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-06-21 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-06-20 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-06-19 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-06-18 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-06-17 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-06-14 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-06-13 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-06-12 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-06-11 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-06-07 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-06-06 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-06-05 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-06-04 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-06-03 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-05-31 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-05-30 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-05-29 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-05-28 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-05-27 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-05-24 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-05-23 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-05-22 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-05-21 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-05-20 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-05-17 | 0.8648元 | 0.8648元 |
