中欧沪深300指数增强C (015388.jj)沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7939元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.10% |
| 相关基金: | 主从基金中欧沪深300指数增强A 、 中欧沪深300指数增强E | ||||
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中欧沪深300指数增强C(015388) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2.81亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,565.25万 | 9,158.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 9,295.22万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,030.40万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 5,723.32万 | 6,293.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 6,461.86万 | 6,791.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 6,781.16万 | 7,355.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 7,218.07万 | 7,746.37万元 | -- |
