招商安润灵活配置混合C (015398.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,320.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9758元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.01% |
| 相关基金: | 主从基金招商安润灵活配置混合A | ||||
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招商安润灵活配置混合C(015398) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.74亿 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 3.74亿 | 89.61% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,648.28万 | 3.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,653.94万 | 6.36% |
| 4 | 其他资产 | 37.64万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.22亿 | 77.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,248.72万 | 12.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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