招商安润灵活配置混合C (015398.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,320.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9758元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.01% |
| 相关基金: | 主从基金招商安润灵活配置混合A | ||||
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招商安润灵活配置混合C(015398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 255.12万元 | 1.20% | 42.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 943.13万元 | 1.20% | 157.19万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 610.85万元 | 1.50% | 101.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,050.61万元 | 1.50% | 341.77万元 | 0.25% |
