格林泓丰一年定开债券发起式 (015399.jj)(已退市)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 退市时间 | 2024-04-26 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.47% | ||
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格林泓丰一年定开债券发起式(015399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-04-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0090元 | 1.0270元 |
| 2024-04-19 | 1.0098元 | 1.0278元 |
| 2024-04-12 | 1.0099元 | 1.0279元 |
| 2024-04-03 | 1.0094元 | 1.0274元 |
| 2024-03-29 | 1.0092元 | 1.0272元 |
| 2024-03-22 | 1.0086元 | 1.0266元 |
| 2024-03-15 | 1.0079元 | 1.0259元 |
| 2024-03-08 | 1.0080元 | 1.0260元 |
| 2024-03-01 | 1.0075元 | 1.0255元 |
| 2024-02-23 | 1.0074元 | 1.0254元 |
| 2024-02-08 | 1.0061元 | 1.0241元 |
| 2024-02-02 | 1.0059元 | 1.0239元 |
| 2024-01-26 | 1.0051元 | 1.0231元 |
| 2024-01-19 | 1.0043元 | 1.0223元 |
| 2024-01-12 | 1.0040元 | 1.0220元 |
| 2024-01-05 | 1.0037元 | 1.0217元 |
| 2023-12-29 | 1.0039元 | 1.0219元 |
| 2023-12-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2023-12-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2023-12-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2023-12-01 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2023-11-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2023-11-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2023-11-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2023-11-03 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2023-10-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2023-10-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2023-10-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2023-09-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2023-09-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2023-09-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2023-09-08 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2023-09-01 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2023-08-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2023-08-18 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2023-08-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2023-08-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2023-07-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2023-07-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2023-07-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2023-07-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2023-07-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2023-07-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2023-07-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2023-07-14 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2023-07-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2023-07-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2023-07-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2023-07-10 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2023-07-07 | 1.0104元 | 1.0104元 |
