格林泓丰一年定开债券发起式 (015399.jj)(已退市)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 退市时间 | 2024-04-26 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.47% | ||
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格林泓丰一年定开债券发起式(015399) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,009.20万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,004.03万 | 1,000.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,011.21万 | 1,000.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,009.91万 | 1,000.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,005.87万 | 999.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,002.26万 | 999.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1,002.23万 | 1,000.03万元 | -- |
