长江丰瑞3个月持有债券型A (015402.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0979元基金经理漆志伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金长江丰瑞3个月持有债券型C | ||||
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长江丰瑞3个月持有债券型A(015402) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 75.18万元 | 0.50% | 15.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 153.97万元 | 0.50% | 30.79万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 88.50万元 | 0.50% | 17.70万元 | 0.10% |
