长江丰瑞3个月持有债券型A (015402.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0974元基金经理漆志伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金长江丰瑞3个月持有债券型C | ||||
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长江丰瑞3个月持有债券型A(015402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-01-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-01-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-01-06 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-01-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-01-02 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-31 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-30 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-12-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-25 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-24 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-12-23 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-20 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-19 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-12-18 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-12-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-12-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-11 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-12-10 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-12-09 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-12-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-05 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-12-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-12-03 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-12-02 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-11-29 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-26 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-21 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-20 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-19 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-18 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-14 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-13 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-12 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-08 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-07 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-06 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-05 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-04 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-01 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-10-31 | 1.0799元 | 1.0799元 |
