嘉实90天滚动持有短债C (015405.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0721元基金经理李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实90天滚动持有短债A | ||||
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嘉实90天滚动持有短债C(015405) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 33.55亿 | 31.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 56.55亿 | 53.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 20.42亿 | 19.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.26亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.28亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 9,462.18万 | 9,239.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 246.85万 | 243.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 149.10万 | 147.80万元 | -- |
