国寿安保稳弘混合E(015407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-08-29 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-08-28 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-08-27 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-08-26 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-08-23 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-08-22 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-08-21 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-08-20 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-08-19 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-08-16 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-08-15 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-08-14 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-08-13 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-08-12 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-08-09 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-08-08 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-08-07 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-08-06 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-08-05 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-08-02 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-08-01 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-31 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-07-30 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-29 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-26 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-25 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-07-24 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-23 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-07-22 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-07-19 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-07-18 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-07-17 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-16 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-15 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-07-12 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-11 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-10 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-07-09 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-08 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-07-05 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-04 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-07-03 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-02 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-07-01 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-06-28 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-06-27 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-06-26 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-06-25 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-06-24 | 0.9036元 | 0.9036元 |
