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基金经理
概况
国寿安保稳弘混合E
(015407.jj)
国寿安保基金管理有限公司
成立日期
2022-03-22
总资产规模
68.00万
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
0.9356
元
持有人户数
62.00
基金经理
姜绍政
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
-2.60%
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主从基金
国寿安保稳弘混合A
、
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国寿安保稳弘混合E(015407) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.91
元
68.00万
74.81万
元
--
2024-03-31
--
57.91万
64.36万
元
--
2023-12-31
0.88
元
37.75万
42.96万
元
--
2023-09-30
--
26.32万
29.37万
元
--
2023-06-30
0.98
元
40.19万
41.09万
元
--
2023-03-31
1.01
元
16.30万
16.11万
元
--
2022-12-31
0.97
元
19.49万
20.10万
元
--
