西部利得数字产业混合C (015413.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8272元基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.73% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得数字产业混合A | ||||
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西部利得数字产业混合C(015413) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,805.12万 | 89.57% |
| (其中) 股票 | 5,805.12万 | 89.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 378.85万 | 5.85% |
| 3 | 其他资产 | 297.16万 | 4.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,307.01万 | 35.60% |
| 采矿业 | 945.98万 | 14.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 634.20万 | 9.79% |
| 租赁和商务服务业 | 626.97万 | 9.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 316.88万 | 4.89% |
| 金融业 | 297.62万 | 4.59% |
| 批发和零售业 | 216.79万 | 3.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.09%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 268.10万 | 4.14% |
| 信息技术 | 191.57万 | 2.96% |
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