西部利得数字产业混合C (015413.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8272元基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.73% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得数字产业混合A | ||||
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西部利得数字产业混合C(015413) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 3,023.35万 | 3,630.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,437.36万 | 4,966.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 4,596.11万 | 5,450.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,149.56万 | 5,164.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 6,216.27万 | 5,306.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 1.19亿 | 9,582.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 4,289.46万 | 4,809.89万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 3,579.67万 | 4,404.67万元 | -- |
