估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
华宝宝隆债券C
(015415.jj)
华宝基金管理有限公司
成立日期
2022-11-23
总资产规模
18.05万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0561
元
基金经理
王慧
、
徐锬
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.31%
相关基金:
主从基金
华宝宝隆债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
华宝宝隆债券C(015415) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
固定收益投资
6.57亿
99.92%
(其中)
债券
6.57亿
99.92%
2
银行存款及结算备付金
55.37万
0.08%
加载中......