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基金概况
华宝宝隆债券C
(015415.jj)
华宝基金管理有限公司
成立日期
2022-11-23
总资产规模
18.05万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0561
元
基金经理
王慧
、
徐锬
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.31%
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主从基金
华宝宝隆债券A
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华宝宝隆债券C(015415) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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华宝宝隆债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.05
元
18.05万
17.16万
元
--
2024-03-31
--
27.33万
26.29万
元
--
2023-12-31
1.03
元
62.63万
60.84万
元
--
2023-09-30
--
427.58万
418.21万
元
--
2023-06-30
1.02
元
52.06万
51.10万
元
--
2023-03-31
1.01
元
3,056.44
3,037.00
元
--
2022-11-23
1.00
元
1.00亿
1.00亿
元
--
