申万菱信兴利债券A (015431.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 退市时间 | 2023-12-29 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.11% | ||
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申万菱信兴利债券A(015431) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 169.17万 | 17.76% |
| (其中) 股票 | 169.17万 | 17.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 763.75万 | 80.16% |
| (其中) 债券 | 763.75万 | 80.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 10.00万 | 1.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7.75万 | 0.81% |
| 5 | 其他资产 | 2.08万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 134.95万 | 14.16% |
| 采矿业 | 23.68万 | 2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.66万 | 0.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.88万 | 0.30% |
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