申万菱信兴利债券A (015431.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 退市时间 | 2023-12-29 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.11% | ||
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申万菱信兴利债券A(015431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7.25万元 | 0.50% | 1.45万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 12.22万元 | 0.50% | 2.44万元 | 0.10% |
