申万菱信兴利债券C (015432.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 退市时间 | 2023-12-29 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.92% | ||
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申万菱信兴利债券C(015432) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2023-12-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2023-12-27 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2023-12-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2023-12-25 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2023-12-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2023-12-21 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2023-12-20 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2023-12-19 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2023-12-18 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2023-12-15 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2023-12-14 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2023-12-13 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2023-12-12 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2023-12-11 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2023-12-08 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2023-12-07 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2023-12-06 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2023-12-05 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2023-12-04 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2023-12-01 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2023-11-30 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2023-11-29 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2023-11-28 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2023-11-27 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2023-11-24 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2023-11-23 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2023-11-22 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2023-11-21 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2023-11-20 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2023-11-17 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2023-11-16 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2023-11-15 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2023-11-14 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2023-11-13 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2023-11-10 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2023-11-09 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2023-11-08 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2023-11-07 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2023-11-06 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2023-11-03 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2023-11-02 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2023-11-01 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2023-10-31 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2023-10-30 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2023-10-27 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2023-10-26 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2023-10-25 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2023-10-24 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2023-10-23 | 0.9450元 | 0.9450元 |
