信澳智选先锋一年持有期混合A (015440.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6125元基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率714.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.90% |
| 相关基金: | 主从基金信澳智选先锋一年持有期混合C | ||||
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信澳智选先锋一年持有期混合A(015440) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1.41亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.46亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 1.76亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.76亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 2.42亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 2.53亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 2.60亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 2.77亿 | 2.93亿元 | -- |
