信澳智选先锋一年持有期混合A (015440.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数2,862.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9184元基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率714.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% |
| 相关基金: | 主从基金信澳智选先锋一年持有期混合C | ||||
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信澳智选先锋一年持有期混合A(015440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-12-26 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-12-25 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-12-24 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-12-23 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-12-20 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-12-19 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-12-18 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-12-17 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-12-16 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-12-13 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-12-12 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-12-11 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-12-10 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-12-09 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-12-06 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-12-05 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-12-04 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-12-03 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-12-02 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-11-29 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-11-28 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-11-27 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-11-26 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-11-25 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-11-22 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-11-21 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-11-20 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-11-19 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-11-18 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-11-15 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-11-14 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-11-13 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-11-12 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-11-11 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-11-08 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-11-07 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-11-06 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-11-05 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-11-04 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-11-01 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-10-31 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-10-30 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-10-29 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-10-28 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-10-25 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-10-24 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-10-23 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-10-22 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-10-21 | 0.7771元 | 0.7771元 |
