信澳智选先锋一年持有期混合A (015440.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6378元基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.15倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.15% |
| 相关基金: | 主从基金信澳智选先锋一年持有期混合C | ||||
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信澳智选先锋一年持有期混合A(015440) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-07-25 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-07-24 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-07-23 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-07-22 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-07-19 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-18 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-07-17 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-07-16 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-15 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-12 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-07-11 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-07-10 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-07-09 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-07-08 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-05 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-07-04 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-07-03 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-07-02 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-07-01 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-06-28 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-06-27 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-06-26 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-06-25 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-06-24 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-06-21 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-06-20 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-06-19 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-06-18 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-06-17 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-06-14 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-06-13 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-06-12 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-06-11 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-06-07 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-06-06 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-06-05 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-06-04 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-06-03 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-05-31 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-05-30 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-05-29 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-05-28 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-05-27 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-05-24 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-05-23 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-05-22 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-05-21 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-05-20 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-05-17 | 0.6304元 | 0.6304元 |
