建信福泽安泰混合(FOF) C (015442.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1957元持有人户数1.00基金经理姜华 、 王志鹏 、 姚波远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.10% |
| 相关基金: | 主从基金建信福泽安泰混合(FOF) A | ||||
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建信福泽安泰混合(FOF) C(015442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-09-26 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-09-25 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-09-24 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-09-23 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-09-20 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-09-19 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-09-18 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-09-12 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-09-11 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-09-10 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-09-09 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-09-06 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-09-05 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-09-04 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-09-03 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-09-02 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-08-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-08-29 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-08-28 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-08-27 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-08-26 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-08-23 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-08-22 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-08-21 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-08-20 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-08-19 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-08-16 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-08-15 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-08-14 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-08-13 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-08-12 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-08-09 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-08-08 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-08-07 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-08-06 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-08-05 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-08-02 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-08-01 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-07-31 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-07-30 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-07-29 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-07-26 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-07-25 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-07-24 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-07-23 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-07-22 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-07-19 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-07-18 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-07-17 | 1.2122元 | 1.2122元 |
