惠升惠享启睿混合A (015443.jj)(已退市)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 退市时间 | 2023-11-14 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-17.93% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升惠享启睿混合A(015443) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,961.07万 | 68.63% |
| (其中) 股票 | 2,961.07万 | 68.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 604.37万 | 14.01% |
| (其中) 债券 | 604.37万 | 14.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 649.39万 | 15.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 99.64万 | 2.31% |
| 5 | 其他资产 | 20.00 | 0.00% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 806.11万 | 18.68% |
| 批发和零售业 | 758.45万 | 17.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396.60万 | 9.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 379.88万 | 8.80% |
| 采矿业 | 201.20万 | 4.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.73万 | 0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.15万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 1.25万 | 0.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.78%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 332.94万 | 7.72% |
| 非日常生活消费品 | 45.75万 | 1.06% |
加载中......
