惠升惠享启睿混合A (015443.jj)(已退市)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 退市时间 | 2023-11-14 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-17.93% | ||
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惠升惠享启睿混合A(015443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-11-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-14 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2023-11-13 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2023-11-10 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2023-11-09 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2023-11-08 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2023-11-07 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2023-11-06 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2023-11-03 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2023-11-02 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2023-11-01 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2023-10-31 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2023-10-30 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2023-10-27 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2023-10-26 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2023-10-25 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2023-10-24 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2023-10-23 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2023-10-20 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2023-10-19 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2023-10-18 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2023-10-17 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2023-10-16 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2023-10-13 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2023-10-12 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2023-10-11 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2023-10-10 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2023-10-09 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2023-09-28 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2023-09-27 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2023-09-26 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2023-09-25 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2023-09-22 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2023-09-21 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2023-09-20 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2023-09-19 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2023-09-18 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2023-09-15 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2023-09-14 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2023-09-13 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2023-09-12 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2023-09-11 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2023-09-08 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2023-09-07 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2023-09-06 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2023-09-05 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2023-09-04 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2023-09-01 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2023-08-31 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2023-08-30 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2023-08-29 | 0.8028元 | 0.8028元 |
