申万菱信绿色纯债债券型发起式C (015446.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0155元基金经理沈科 、 翟振管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信绿色纯债债券型发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信绿色纯债债券型发起式C(015446) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,026.17万 | 99.16% |
| (其中) 债券 | 1,026.17万 | 99.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.62万 | 0.83% |
| 3 | 其他资产 | 530.00 | 0.01% |
加载中......
