安信华享纯债C (015448.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数61.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理宛晴 、 张睿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金安信华享纯债A | ||||
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安信华享纯债C(015448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0350元 | 1.0610元 |
| 2024-11-11 | 1.0344元 | 1.0604元 |
| 2024-11-08 | 1.0341元 | 1.0601元 |
| 2024-11-07 | 1.0340元 | 1.0600元 |
| 2024-11-06 | 1.0333元 | 1.0593元 |
| 2024-11-05 | 1.0335元 | 1.0595元 |
| 2024-11-04 | 1.0332元 | 1.0592元 |
| 2024-11-01 | 1.0331元 | 1.0591元 |
| 2024-10-31 | 1.0325元 | 1.0585元 |
| 2024-10-30 | 1.0321元 | 1.0581元 |
| 2024-10-29 | 1.0321元 | 1.0581元 |
| 2024-10-28 | 1.0319元 | 1.0579元 |
| 2024-10-25 | 1.0318元 | 1.0578元 |
| 2024-10-24 | 1.0314元 | 1.0574元 |
| 2024-10-23 | 1.0315元 | 1.0575元 |
| 2024-10-22 | 1.0316元 | 1.0576元 |
| 2024-10-21 | 1.0324元 | 1.0584元 |
| 2024-10-18 | 1.0325元 | 1.0585元 |
| 2024-10-17 | 1.0329元 | 1.0589元 |
| 2024-10-16 | 1.0323元 | 1.0583元 |
| 2024-10-15 | 1.0326元 | 1.0586元 |
| 2024-10-14 | 1.0322元 | 1.0582元 |
| 2024-10-11 | 1.0318元 | 1.0578元 |
| 2024-10-10 | 1.0312元 | 1.0572元 |
| 2024-10-09 | 1.0299元 | 1.0559元 |
| 2024-10-08 | 1.0294元 | 1.0554元 |
| 2024-09-30 | 1.0306元 | 1.0566元 |
| 2024-09-27 | 1.0314元 | 1.0574元 |
| 2024-09-26 | 1.0331元 | 1.0591元 |
| 2024-09-25 | 1.0334元 | 1.0594元 |
| 2024-09-24 | 1.0323元 | 1.0583元 |
| 2024-09-23 | 1.0323元 | 1.0583元 |
| 2024-09-20 | 1.0322元 | 1.0582元 |
| 2024-09-19 | 1.0321元 | 1.0581元 |
| 2024-09-18 | 1.0322元 | 1.0582元 |
| 2024-09-13 | 1.0319元 | 1.0579元 |
| 2024-09-12 | 1.0318元 | 1.0578元 |
| 2024-09-11 | 1.0318元 | 1.0578元 |
| 2024-09-10 | 1.0314元 | 1.0574元 |
| 2024-09-09 | 1.0313元 | 1.0573元 |
| 2024-09-06 | 1.0309元 | 1.0569元 |
| 2024-09-05 | 1.0309元 | 1.0569元 |
| 2024-09-04 | 1.0308元 | 1.0568元 |
| 2024-09-03 | 1.0305元 | 1.0565元 |
| 2024-09-02 | 1.0300元 | 1.0560元 |
| 2024-08-30 | 1.0289元 | 1.0549元 |
| 2024-08-29 | 1.0287元 | 1.0547元 |
| 2024-08-28 | 1.0288元 | 1.0548元 |
| 2024-08-27 | 1.0282元 | 1.0542元 |
| 2024-08-26 | 1.0289元 | 1.0549元 |
