安信华享纯债C(015448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0288元 | 1.0548元 |
| 2024-07-29 | 1.0284元 | 1.0544元 |
| 2024-07-26 | 1.0279元 | 1.0539元 |
| 2024-07-25 | 1.0277元 | 1.0537元 |
| 2024-07-24 | 1.0275元 | 1.0535元 |
| 2024-07-23 | 1.0276元 | 1.0536元 |
| 2024-07-22 | 1.0270元 | 1.0530元 |
| 2024-07-19 | 1.0255元 | 1.0515元 |
| 2024-07-18 | 1.0252元 | 1.0512元 |
| 2024-07-17 | 1.0253元 | 1.0513元 |
| 2024-07-16 | 1.0252元 | 1.0512元 |
| 2024-07-15 | 1.0251元 | 1.0511元 |
| 2024-07-12 | 1.0248元 | 1.0508元 |
| 2024-07-11 | 1.0245元 | 1.0505元 |
| 2024-07-10 | 1.0242元 | 1.0502元 |
| 2024-07-09 | 1.0240元 | 1.0500元 |
| 2024-07-08 | 1.0234元 | 1.0494元 |
| 2024-07-05 | 1.0245元 | 1.0505元 |
| 2024-07-04 | 1.0252元 | 1.0512元 |
| 2024-07-03 | 1.0253元 | 1.0513元 |
| 2024-07-02 | 1.0248元 | 1.0508元 |
| 2024-07-01 | 1.0239元 | 1.0499元 |
| 2024-06-28 | 1.0250元 | 1.0510元 |
| 2024-06-27 | 1.0249元 | 1.0509元 |
| 2024-06-26 | 1.0243元 | 1.0503元 |
| 2024-06-25 | 1.0237元 | 1.0497元 |
| 2024-06-24 | 1.0232元 | 1.0492元 |
| 2024-06-21 | 1.0226元 | 1.0486元 |
| 2024-06-20 | 1.0229元 | 1.0489元 |
| 2024-06-19 | 1.0228元 | 1.0488元 |
| 2024-06-18 | 1.0219元 | 1.0479元 |
| 2024-06-17 | 1.0215元 | 1.0475元 |
| 2024-06-14 | 1.0216元 | 1.0476元 |
| 2024-06-13 | 1.0213元 | 1.0473元 |
| 2024-06-12 | 1.0214元 | 1.0474元 |
| 2024-06-11 | 1.0215元 | 1.0475元 |
| 2024-06-07 | 1.0213元 | 1.0473元 |
| 2024-06-06 | 1.0212元 | 1.0472元 |
| 2024-06-05 | 1.0211元 | 1.0471元 |
| 2024-06-04 | 1.0207元 | 1.0467元 |
| 2024-06-03 | 1.0206元 | 1.0466元 |
| 2024-05-31 | 1.0201元 | 1.0461元 |
| 2024-05-30 | 1.0200元 | 1.0460元 |
| 2024-05-29 | 1.0199元 | 1.0459元 |
| 2024-05-28 | 1.0197元 | 1.0457元 |
| 2024-05-27 | 1.0195元 | 1.0455元 |
| 2024-05-24 | 1.0194元 | 1.0454元 |
| 2024-05-23 | 1.0195元 | 1.0455元 |
| 2024-05-22 | 1.0192元 | 1.0452元 |
| 2024-05-21 | 1.0189元 | 1.0449元 |
