安信华享纯债C
(015448.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数61.00		成立日期2022-11-22
总资产规模
66.29万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0507元基金经理宛晴 、 张睿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66%
相关基金: 主从基金安信华享纯债A
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安信华享纯债C(015448) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

安信华享纯债C.(015448) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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安信华享纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元66.29万64.33万元--
2024-06-301.03元69.76万68.05万元--
2024-03-31--58.12万57.22万元--
2023-12-311.03元19.26万18.74万元--
2023-09-30--2.00万1.97万元--
2023-06-301.02元2.56万2.52万元--
2023-03-311.01元215.80万213.94万元--

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