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基金经理
基金概况
安信华享纯债C
(015448.jj)
安信基金管理有限责任公司
成立日期
2022-11-22
总资产规模
69.76万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0288
元
基金经理
宛晴
、
张睿
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.23%
相关基金:
主从基金
安信华享纯债A
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安信华享纯债C(015448) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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安信华享纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.03
元
69.76万
68.05万
元
--
2024-03-31
--
58.12万
57.22万
元
--
2023-12-31
1.03
元
19.26万
18.74万
元
--
2023-09-30
--
2.00万
1.97万
元
--
2023-06-30
1.02
元
2.56万
2.52万
元
--
2023-03-31
1.01
元
215.80万
213.94万
元
--
2022-11-22
1.00
元
1.22亿
1.22亿
元
--
