太平安元债券C (015449.jj)太平基金管理有限公司持有人户数46.00 | 成立日期 | 2022-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0332元基金经理陈晓 、 苏大明管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金太平安元债券A | ||||
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太平安元债券C(015449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-01-07 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-01-06 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-01-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-01-02 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-31 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-27 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-17 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-16 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-13 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-12 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-11 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-10 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-05 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-02 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-28 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-20 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-08 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-07 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-31 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-30 | 1.0119元 | 1.0119元 |
