太平安元债券C(015449) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9,735.63 | 9,605.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,660.62 | 9,650.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2.16万 | 2.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.17万 | 2.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.64万 | 2.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,172.07万 | 1,137.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,842.74万 | 1,822.69万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 6,837.41万 | 6,799.33万元 | -- |
