太平安元债券C (015449.jj)太平基金管理有限公司持有人户数46.00 | 成立日期 | 2022-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0332元基金经理陈晓 、 苏大明管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金太平安元债券A | ||||
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太平安元债券C(015449) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9,703.42 | 9,595.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9,735.63 | 9,605.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,660.62 | 9,650.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2.16万 | 2.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.17万 | 2.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.64万 | 2.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,172.07万 | 1,137.05万元 | -- |
