中欧中证500指数增强C (015454.jj)中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7772元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-10.31% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中证500指数增强A 、 中欧中证500指数增强E | ||||
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中欧中证500指数增强C(015454) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 91.00% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 91.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 767.75万 | 3.27% |
| (其中) 债券 | 767.75万 | 3.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,126.40万 | 4.79% |
| 4 | 其他资产 | 221.72万 | 0.94% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 51.30% |
| 金融业 | 1,903.28万 | 8.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,031.86万 | 4.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 834.95万 | 3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 800.39万 | 3.41% |
| 采矿业 | 467.62万 | 1.99% |
| 建筑业 | 397.60万 | 1.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 298.98万 | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 182.54万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 154.19万 | 0.66% |
| 房地产业 | 118.85万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 99.05万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73.06万 | 0.31% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,481.68万 | 10.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392.25万 | 1.67% |
| 采矿业 | 39.26万 | 0.17% |
| 建筑业 | 26.25万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.12万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,947.00 | 0.00% |
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