中欧中证500指数增强C (015454.jj)中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7772元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-10.31% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中证500指数增强A 、 中欧中证500指数增强E | ||||
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中欧中证500指数增强C(015454) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 7,998.86万 | 9,526.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,600.14万 | 9,738.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 9,076.04万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.05亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1.08亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 5,183.97万 | 5,273.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 3,212.51万 | 3,478.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 3,360.53万 | 3,671.90万元 | -- |
