信澳周期动力混合C (015455.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0776元基金经理李淑彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.00% |
| 相关基金: | 主从基金信澳周期动力混合A | ||||
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信澳周期动力混合C(015455) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 2.54亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.84亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 2.45亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.84亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 4.80亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 4.64亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 5.16亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.52元 | 12.28亿 | 8.10亿元 | -- |
